"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL",,PCF - Setembro/2026 - Revisão 2 - V1 - EMENDA,
,,"MÊS/ANO
COMPETÊNCIA",ANO CONTRATO
,,09/2026,11
Prestação_de_Contas_UNIDADE,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,ISENTO PIS:,SIM
HOSPITAL MESTRE VITALINO,MARCELO CAVALCANTI,CNPJ,10.583.920/0008-00
HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO,,OSS - GESTORA,
DESCRIÇÃO,,Data Início CG,nov-15
,,Nº do CG,001/2015
RECEITAS OPERACIONAIS,,VALOR,
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável),,R$ -,
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia),,R$ -,
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA,,R$ -,
Plano de Investimento Autorizado pela SES,,R$ -,
Repasse Programas Especiais,,R$ -,
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS,,R$ -,
( - ) Desconto,,R$ -,
TOTAL DE REPASSES,,R$ -,
Rendimento de Aplicações Financeiras,,"R$ 3 6.630,24",
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES,,R$ -,
Reembolso de Despesas,,R$ -,
Obtenção de Recursos Externos a SES,,R$ -,
Demais Receitas (Convênios),,R$ -,
Outras Receitas,,R$ -,
Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência),,,
TOTAL OUTRAS RECEITAS,,"R$ 3 6.630,24",
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS,,"R$ 3 6.630,24",
DESPESAS OPERACIONAIS,,VALOR,
1. Pessoal,,R$ -,
"1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)",,R$ -,
1.1.1. Assistência Médica,,R$ -,
1.1.1.1. Médicos,,R$ -,
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde,,R$ -,
1.1.2. Assistência Odontológica,,R$ -,
1.1.3. Administrativo,,R$ -,
1.2. FGTS,,R$ -,
1.3. PIS,,,
1.4. Benefícios,,R$ -,
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões),,R$ -,
1.5.1. Total Férias,,R$ -,
1.5.1.1. Proventos Férias,,R$ -,
1.5.1.2. FGTS s/ Férias,,R$ -,
1.5.1.3. PIS s/ Férias,,,
1.5.2. Total 13º Salário,,R$ -,
1.5.2.1. Proventos 13º Salário,,R$ -,
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário,,R$ -,
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário,,,
1.5.3. Rescisões,,R$ -,
1.5.3.1. Proventos Rescisões,,R$ -,
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões,,R$ -,
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões,,,
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões,,R$ -,
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão),,R$ -,
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS),,R$ -,
2. Insumos Assistenciais,,R$ -,
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso,,R$ -,
2.2. Medicamentos,,R$ -,
2.3. Dietas Industrializadas,,R$ -,
2.4. Gases Medicinais,,R$ -,
"2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)",,R$ -,
2.6. Material de uso odontológico,,R$ -,
2.7. Material laboratorial,,R$ -,
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais,,R$ -,
3. Materiais/Consumos Diversos,,R$ -,
3.1. Material de Higienização e Limpeza,,R$ -,
3.2. Material/Gêneros Alimentícios,,R$ -,
3.3. Material Expediente,,R$ -,
3.4. Combustível,,R$ -,
3.5. GLP,,R$ -,
3.6. Material de Manutenção,,R$ -,
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel,,R$ -,
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel,,R$ -,
3.6.2.1. Suprimentos de Informática,,R$ -,
3.6.2.2. Manutenção de Veículos,,R$ -,
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares,,R$ -,
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos,,R$ -,
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar,,R$ -,
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel,,R$ -,
"3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI",,R$ -,
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos,,R$ -,
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias,,R$ -,
4.1. Seguros (Imóvel e veículos),,R$ -,
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições),,R$ -,
4.2.1. Taxas,,R$ -,
4.2.2. Contribuições,,R$ -,
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas),,R$ -,
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta,,R$ -,
4.3.2. Tarifas,,R$ -,
"______________________ R_ E_ C_ E_ B_ IM__ E_ N_ T_ O_ _ SE_ S_ /_ S_ E_ A_ F/_ D_ G_ F_______________________ ______/_ D__ A_ T_ A_ /_______ _ A_ S_ SM C_ IA_ NA_ VAR_ ATC_ UL_E CR_L_ AAO_ NR _B ET_A S_ IPR_ O_B_ NO_ SS_ ÁA_ V_ E_A M DLs a_ As d i R_ Pn oCa s_ EE :d L_ 2Lo O 0 _ Ad 2 Be_ 6 A .Uf 1_ Ro 0Br_ N.m 2O_ 8Ia S D _ 1Ad 6 _i ACg :0A_i D5t Va_ :1l A E _ 0p L o C -0r A 3N '0T 0I '
(DATA e ASSINATURA)",,,
"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL",,PCF - Setembro/2026 - Revisão 2 - V1 - EMENDA,
,,"MÊS/ANO
COMPETÊNCIA",ANO CONTRATO
,,09/2026,11
UNIDADE,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,,
HOSPITAL MESTRE VITALINO,MARCELO CAVALCANTI,,
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação),,VALOR,
5. Gerais,,R$ -,
5.1. Telefonia/Internet,,R$ -,
5.1.1. Telefonia Móvel,,R$ -,
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet,,R$ -,
5.2. Água,,R$ -,
5.3. Energia Elétrica,,R$ -,
5.4. Alugueis/Locações,,R$ -,
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física),,R$ -,
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica),,R$ -,
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica),,R$ -,
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica),,R$ -,
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância),,R$ -,
"5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração",,R$ -,
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais,,R$ -,
5.7. Outras Despesas Gerais,,R$ -,
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física),,R$ -,
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica),,R$ -,
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços,,R$ -,
6.1. Assistência Médica,,R$ -,
6.1.1. Pessoa Jurídica,,R$ -,
6.1.1.1. Médicos,,R$ -,
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde,,R$ -,
6.1.1.3. Laboratório,,R$ -,
6.1.1.4. Alimentação/Dietas,,R$ -,
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias,,R$ -,
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas,,R$ -,
6.1.2. Pessoa Física,,R$ -,
6.1.2.1. Médicos,,R$ -,
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde,,R$ -,
6.1.2.3. Farmacêutico,,R$ -,
6.1.3. Cooperativas,,R$ -,
6.1.3.1. Médicos,,R$ -,
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde,,R$ -,
6.2. Assistência Odontológica,,R$ -,
6.2.1. Pessoa Jurídica,,R$ -,
6.2.2. Pessoa Física,,R$ -,
6.2.3. Cooperativas,,R$ -,
6.3. Administrativos,,R$ -,
6.3.1. Pessoa Jurídica,,R$ -,
6.3.1.1. Serviços Domésticos,,R$ -,
6.3.1.1.1. Lavanderia,,R$ -,
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira,,R$ -,
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos,,R$ -,
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar,,R$ -,
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares,,R$ -,
6.3.1.4. Vigilância,,R$ -,
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos,,R$ -,
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais,,R$ -,
6.3.1.7. Dedetização,,R$ -,
6.3.1.8. Limpeza,,R$ -,
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas,,R$ -,
6.3.2. Pessoa Física,,R$ -,
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior),,R$ -,
"6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional",,R$ -,
6.3.2.3. Outros Serviços,,R$ -,
7. Manutenção,,R$ -,
7.1 Manutenção (Pessoa Física),,R$ -,
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos,,R$ -,
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar,,R$ -,
7.1.1.2. Equipamentos de Informática,,R$ -,
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos,,R$ -,
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas,,R$ -,
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis,,R$ -,
7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica),,R$ -,
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos,,R$ -,
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar,,R$ -,
7.2.1.2. Equipamentos de Informática,,R$ -,
7.2.1.3. Engenharia Clínica,,R$ -,
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos,,R$ -,
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis,,R$ -,
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos,,R$ -,
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas,,R$ -,
8. Investimentos autorizados pela SES,,R$ -,
8.1. Equipamentos,,R$ -,
8.2. Móveis e Utensílios,,R$ -,
8.3. Obras e Construções,,R$ -,
8.4. Outras despesas Investimentos,,R$ -,
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES,,R$ -,
10. Despesas com Ensino e Pesquisa,,R$ -,
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es),,R$ -,
12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS,,R$ -,
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES,,R$ -,
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1),,"R$ 3 6.630,24",
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS,,R$ -,
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES,,R$ -,
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2),,"R$ 3 6.630,24",
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT,,R$ -,
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT,,R$ -,
TURNOVER DO MÊS (%),,"0,0000000",
"(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; MARCELO Assinado de forma digital por
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. MARCELO BARBOSA",,,
,,,
"GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS
DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES",,PCF - Setembro/2026 - Revisão 2 - V1 - EMENDA,
,,"MÊS/ANO
COMPETÊNCIA",ANO CONTRATO
,,09/2026,11
UNIDADE,RESPONSÁVEL PELA UNIDADE,,
HOSPITAL MESTRE VITALINO,MARCELO CAVALCANTI,,
"DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
CAIXA",,,
DESCRIÇÃO,,VALOR,
SALDO INICIAL (1),,R$ -,
DÉBITOS (2),,R$ -,
CRÉDITOS (3),,R$ -,
SALDO FINAL (4 = 1-2+3),,R$ -,
CONTA CORRENTE,,,
DESCRIÇÃO,,VALOR,
SALDO INICIAL (1),,R$ -,
DÉBITOS (2),,R$ -,
CRÉDITOS (3),,R$ -,
SALDO FINAL (4 = 1-2+3),,R$ -,
APLICAÇÕES FINANCEIRAS,,,
DESCRIÇÃO,,VALOR,
SALDO INICIAL (1),,"R$ 3 .413.290,00",
RESGATES (2),,R$ -,
APLICAÇÕES (3),,R$ -,
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4),,"R$ 3 6.630,24",
TRIBUTOS (5),,R$ -,
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5),,"R$ 3 .449.920,24",
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO),,"R$ 3 .449.920,24",
CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS,,,
DESCRIÇÃO,SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA,VALOR,
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES,,R$ -,
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S),,R$ -,
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S),,R$ -,
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S),,R$ -,
"Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas"".
Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.",,,
SALDO DE ESTOQUE,,,
DESCRIÇÃO,,VALOR,
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1),,"R$ 1 15,90",
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2),,R$ -,
INVESTIMENTOS (3),,R$ -,
SALDO FINAL (4 = 1+2+3),,"R$ 1 15,90",
"CONTAS A PAGAR
PESSOAL",,,
DESCRIÇÃO,,VALOR,
ORDENADOS,,,
ENCARGOS,,,
BENEFÍCIOS,,R$ -,
TOTAL,,R$ -,
FORNECEDORES,,,
DESCRIÇÃO,,VALOR,
Contas Vencidas no mês da prestação de contas,,,
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.,,,
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.,,,
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.,,,
TOTAL,,R$ -,
TOTAL A PAGAR,,R$ -,
SALDO DE PROVISÕES,,,
DESCRIÇÃO,,VALOR,
SALDO INICIAL (1),,,
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2),,R$ -,
PROVISÃO DO MÊS (3),,R$ -,
FÉRIAS (4),,R$ -,
13º SALÁRIO (5),,R$ -,
RESCISÕES (6),,R$ -,
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7),,R$ -,
"DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)",,R$ -,
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência,,R$ -,
CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES,,,
DESCRIÇÃO,,VALOR,
SALDO ANTERIOR (a),,R$ -,
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b),,R$ -,
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c),,R$ -,
9.1 EQUIPAMENTOS,,R$ -,
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS,,R$ -,
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES,,R$ -,
9.4 VEÍCULOS,,R$ -,
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS,,R$ -,
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO),,R$ -,
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c),,R$ -,
,,,
CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL,,,
DESCRIÇÃO,,VALOR,
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO,,,
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS),,R$ -,
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA,,"0,00%",
SITUAÇÃO,,,
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA,,,
DESCRIÇÃO,,VALOR,
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S,,R$ -,
SALDO FINAL,,R$ -,
"* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.",,,
,,,